基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票C(011646) |
净值：
0.9678
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9678 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,200.00 | 32,202,265.37 | 8.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,671,800.00 | 30,966,162.00 | 8.06 |
| 600933 | 爱柯迪 | 922,897.00 | 20,977,448.81 | 5.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 199,262.00 | 20,089,594.84 | 5.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,132,400.00 | 19,658,464.00 | 5.12 |
| 688012 | 中微公司 | 59,336.00 | 17,740,870.64 | 4.62 |
| 601567 | 三星医疗 | 649,200.00 | 15,931,368.00 | 4.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,206,000.00 | 11,581,500.00 | 3.01 |
| 603596 | 伯特利 | 205,000.00 | 11,047,450.00 | 2.87 |
| 600549 | 厦门钨业 | 368,900.00 | 10,919,440.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,722,997.62 | 79.29 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,679,553.00 | 3.30 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,134,080.00 | 1.34 | 1.57 |
| 金融业 | 3,972,826.00 | 1.03 | 1.21 |
| 采矿业 | 710,736.00 | 0.18 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390,456.00 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | 5.06 | 0.81 | 384,302,642.26 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 5.81 | 1.92 | 349,223,803.91 |
| 2025-03-31 | 89.76 | 5.23 | 5.42 | 365,260,424.22 |
| 2024-12-31 | 92.15 | 6.16 | 2.21 | 344,658,033.27 |
| 2024-09-30 | 84.76 | 7.76 | 1.55 | 365,976,499.66 |
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