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国泰核心价值两年持有期股票C(011646)
国泰核心价值两年持有期股票C
(011646)
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累计净值：1.1437
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1437 | 1.62% |
| 2026-06-26 | 1.1255 | -2.87% |
| 2026-06-25 | 1.1588 | 1.27% |
| 2026-06-24 | 1.1443 | 1.09% |
| 2026-06-23 | 1.1320 | -1.91% |
| 2026-06-22 | 1.1541 | 2.28% |
| 2026-06-18 | 1.1284 | -0.68% |
| 2026-06-17 | 1.1361 | 0.66% |
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基金全称
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国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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施钰 王韶怀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.07%
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最近两年
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79.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,260,900.00 | 22,431,411.00 | 9.75 |
| 601601 | 中国太保 | 506,800.00 | 18,797,212.00 | 8.17 |
| 002371 | 北方华创 | 41,600.00 | 18,595,200.00 | 8.08 |
| 603259 | 药明康德 | 141,100.00 | 13,841,910.00 | 6.02 |
| 000973 | 佛塑科技 | 691,400.00 | 12,652,620.00 | 5.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 39,510.00 | 8,280,505.80 | 3.60 |
| 002379 | 宏桥控股 | 230,690.00 | 6,247,085.20 | 2.72 |
| 688120 | 华海清科 | 31,647.00 | 5,506,578.00 | 2.39 |
| 300699 | 光威复材 | 158,040.00 | 5,436,576.00 | 2.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,101,590.00 | 2.22 |
| 02601 | 中国太保 | 121,416.00 | 3,417,671.72 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,546,891.95 | 60.66 | 73.86 |
| 金融业 | 20,080,028.00 | 8.73 | 10.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,880,110.00 | 6.03 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,229,509.28 | 4.45 | 5.41 |
| 采矿业 | 3,399,165.89 | 1.48 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,140,198.00 | 0.50 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 648,774.00 | 0.28 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.34 | 6.20 | 2.10 | 230,044,683.68 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.62 | 2.91 | 347,279,265.24 |
| 2025-09-30 | 94.42 | 5.06 | 0.81 | 384,302,642.26 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 5.81 | 1.92 | 349,223,803.91 |
| 2025-03-31 | 89.76 | 5.23 | 5.42 | 365,260,424.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 王韶怀 | 51 | -2.26 |
| 2023-09-06 | - | 施钰 | 1029 | 47.52 |
| 2021-06-08 | 2023-09-06 | 李恒 | 820 | -22.47 |
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