基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票C(011646) |
净值：
0.8438
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日增长率：
1.80%
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累计净值：0.8438 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35695.77 | 63.34 |
| 通讯业务 | 5385.26 | 9.56 |
| 非日常生活消费品 | 3036.14 | 5.39 |
| 卫生和社会工作 | 2450.72 | 4.35 |
| 房地产业 | 2129.71 | 3.78 | 其他 | 7652.32 | 13.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 52271.61 | 92.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4184.05 | 7.41 |
| 其他各项资产 | 10.83 | 0.02 |
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