国泰核心价值两年持有期股票C(011646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,833,559.22 |
463,041.71 |
-442,473.93 |
-450,794.36 |
| 本期利润 |
4,071,859.49 |
751,704.79 |
246,587.12 |
-864,562.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.48 |
6.92 |
2.21 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.23 |
7.19 |
3.64 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,575,962.44 |
-3,421,195.53 |
-4,342,474.85 |
-6,243,509.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
12,114,074.88 |
10,745,901.21 |
10,717,627.88 |
11,016,253.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.76 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.94 |
-23.71 |
-28.83 |
-36.17 |
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