基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
1.3525
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3525 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,444.00 | 51,637,950.88 | 6.81 |
| 301068 | 大地海洋 | 1,830,206.00 | 48,171,021.92 | 6.35 |
| 01117 | 现代牧业 | 31,646,000.00 | 46,304,946.19 | 6.11 |
| 002831 | 裕同科技 | 813,900.00 | 23,204,289.00 | 3.06 |
| 603568 | 伟明环保 | 850,030.00 | 21,573,761.40 | 2.85 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,384,200.00 | 20,803,945.74 | 2.74 |
| 002916 | 深南电路 | 87,810.00 | 20,397,384.90 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 45,700.00 | 19,691,216.00 | 2.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,700.00 | 18,921,339.01 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 16,453,248.00 | 2.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 75,900.00 | 1,559,745.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,337,380.99 | 46.74 | 88.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,584,257.40 | 2.85 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,828,621.74 | 1.96 | 3.69 |
| 采矿业 | 5,017,488.72 | 0.66 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,687,200.00 | 0.62 | 1.17 |
| 金融业 | 1,559,745.00 | 0.21 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.92 | 758,133,833.57 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 9.50 | 771,987,563.25 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 23.24 | 899,398,005.41 |
| 2025-03-31 | 84.14 | 0.10 | 14.36 | 919,882,710.97 |
| 2024-12-31 | 83.03 | - | 18.09 | 957,727,246.02 |
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