基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
1.2671
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.2671 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,700.00 | 76,086,931.52 | 9.86 |
| 601138 | 工业富联 | 1,005,800.00 | 66,392,858.00 | 8.60 |
| 301068 | 大地海洋 | 2,059,006.00 | 55,325,491.22 | 7.17 |
| 002602 | ST华通 | 2,375,800.00 | 49,202,818.00 | 6.37 |
| 002916 | 深南电路 | 181,210.00 | 39,257,334.40 | 5.09 |
| 01117 | 现代牧业 | 23,831,000.00 | 28,719,538.82 | 3.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,700.00 | 27,261,491.50 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,100.00 | 20,944,200.00 | 2.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 606,700.00 | 20,500,393.00 | 2.66 |
| 01093 | 石药集团 | 2,396,000.00 | 20,496,875.75 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,345,560.68 | 53.67 | 84.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,868,272.50 | 6.59 | 10.39 |
| 金融业 | 12,481,332.00 | 1.62 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,184,116.34 | 1.06 | 1.67 |
| 房地产业 | 3,836,560.00 | 0.50 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 9.50 | 771,987,563.25 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 23.24 | 899,398,005.41 |
| 2025-03-31 | 84.14 | 0.10 | 14.36 | 919,882,710.97 |
| 2024-12-31 | 83.03 | - | 18.09 | 957,727,246.02 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 0.83 | 14.36 | 1,113,309,006.27 |
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