易方达逆向投资混合A(011649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,851,309.09 |
12,009,803.60 |
-27,814,285.80 |
-36,972,587.12 |
| 本期利润 |
171,247,254.75 |
41,749,594.19 |
-23,219,777.97 |
-42,270,784.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.74 |
6.62 |
-3.03 |
-5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.54 |
6.83 |
-1.99 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
49,992,181.57 |
-97,699,610.00 |
-123,271,503.11 |
-163,042,350.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
439,805,796.36 |
620,226,232.28 |
655,605,869.99 |
784,981,704.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.01 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.86 |
1.49 |
-5.00 |
-7.54 |
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