基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653) |
净值：
1.1690
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1690 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,926,000.00 | 0.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 26,100.00 | 4,763,250.00 | 0.45 |
| 600066 | 宇通客车 | 98,900.00 | 3,546,554.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,534,960.00 | 0.33 |
| 00941 | 中国移动 | 48,500.00 | 3,389,446.39 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 136,000.00 | 3,362,273.60 | 0.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,564,086.80 | 0.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 235,600.00 | 2,374,848.00 | 0.22 |
| 601838 | 成都银行 | 130,036.00 | 2,226,216.32 | 0.21 |
| 002064 | 华峰化学 | 202,100.00 | 2,073,546.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,198,069.34 | 3.71 | 75.09 |
| 批发和零售业 | 4,763,250.00 | 0.45 | 9.12 |
| 金融业 | 3,770,216.32 | 0.36 | 7.22 |
| 采矿业 | 3,123,405.00 | 0.30 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,347,024.00 | 0.13 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.93 | 91.97 | 1.45 | 1,056,532,642.24 |
| 2025-12-31 | 8.45 | 87.85 | 0.87 | 737,380,477.58 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 81.01 | 1.07 | 644,301,763.00 |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.06 | 1.36 | 523,601,150.08 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 79.76 | 0.79 | 484,289,871.34 |
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