基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653) |
净值：
1.1580
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1580 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 6,469,000.00 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 4,039,936.50 | 0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 40,000.00 | 3,085,872.40 | 0.48 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 450,000.00 | 2,953,946.79 | 0.46 |
| 02015 | 理想汽车-W | 30,000.00 | 2,777,285.16 | 0.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 70,000.00 | 2,461,200.00 | 0.38 |
| 601838 | 成都银行 | 130,036.00 | 2,243,121.00 | 0.35 |
| 002831 | 裕同科技 | 80,000.00 | 2,191,200.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 2,118,570.09 | 0.33 |
| 06886 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,878,912.84 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,215,500.00 | 3.29 | 75.20 |
| 金融业 | 3,954,121.00 | 0.61 | 14.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564,000.00 | 0.24 | 5.54 |
| 采矿业 | 1,479,000.00 | 0.23 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.17 | 81.01 | 1.07 | 644,301,763.00 |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.06 | 1.36 | 523,601,150.08 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 79.76 | 0.79 | 484,289,871.34 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 83.44 | 0.88 | 344,050,648.46 |
| 2024-09-30 | 12.69 | 71.88 | 8.24 | 205,605,562.60 |
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