国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,566,013.95 |
5,640,063.05 |
8,599,683.49 |
2,755,769.50 |
| 本期利润 |
12,839,597.12 |
4,638,075.59 |
11,400,005.12 |
5,372,530.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
1.49 |
7.63 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.46 |
8.16 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
49,466,487.93 |
31,745,234.83 |
15,253,665.61 |
3,738,117.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
528,388,863.17 |
395,021,623.72 |
241,306,408.59 |
121,754,044.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
13.78 |
12.14 |
8.60 |
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