首页 > 基金> 天弘京津冀发起债A(011656)
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天弘京津冀发起债A

(011656)
净值：
1.0734
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1830 2026-05-13
  • 净值走势
天弘京津冀发起债A(011656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07340.05%
2026-05-121.07290.04%
2026-05-111.07250.04%
2026-05-081.07210.02%
2026-05-071.07190.02%
2026-05-061.0717-0.01%
2026-04-301.0718-0.01%
2026-04-291.07190.05%
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基金情况

基金全称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.51亿元 份额规模 13.5959亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.33%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.620.701,453,718,348.04
2025-12-31-104.150.111,044,451,453.60
2025-09-30-86.620.051,276,842,669.82
2025-06-30-112.430.211,190,500,947.53
2025-03-31-106.256.221,831,656,250.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴7787.26
2024-08-222025-11-29尹粒宇4643.17
2023-02-012024-08-22程仕湘5687.20
2021-05-182024-07-20赵鼎龙115913.02
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