天弘京津冀发起债A(011656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,172,424.85 |
21,582,138.58 |
69,170,198.82 |
32,032,035.50 |
| 本期利润 |
16,971,785.23 |
17,580,149.67 |
71,388,198.12 |
37,828,605.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.33 |
5.14 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.96 |
5.75 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
47,263,522.33 |
50,507,930.31 |
70,277,086.02 |
60,176,915.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,041,382,225.65 |
1,186,197,007.65 |
1,055,008,655.35 |
1,457,352,629.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
17.46 |
16.35 |
12.92 |
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