首页 > 基金> 华富中债1-3年国开债A(011661)
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华富中债1-3年国开债A

(011661)
净值：
1.0912
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1362 2026-06-26
  • 净值走势
华富中债1-3年国开债A(011661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09120.02%
2026-06-251.09100.02%
2026-06-241.09080.01%
2026-06-231.09070.00%
2026-06-221.09070.02%
2026-06-181.09050.01%
2026-06-171.09040.02%
2026-06-161.09020.02%
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基金情况

基金全称 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.1872亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.110.91241,004,693.36
2025-12-31-104.650.17252,500,932.76
2025-09-30-126.200.21356,375,007.14
2025-06-30-93.650.18598,165,895.56
2025-03-31-98.551.6660,379,754.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-尤之奇174814.04
2021-09-152023-09-12郜哲7275.63
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