华富中债1-3年国开债A(011661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,731,664.90 |
2,806,749.13 |
703,094.34 |
2,546,177.57 |
| 本期利润 |
1,961,240.74 |
2,035,509.46 |
360,095.90 |
2,737,589.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.01 |
0.56 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.02 |
0.41 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
-36,702,081.44 |
-65,878,535.52 |
-147,054,727.56 |
-16,423,499.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
146,496,494.00 |
250,935,422.51 |
544,384,764.68 |
58,351,561.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.07 |
12.85 |
12.17 |
11.71 |
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