基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强A(011667) |
净值：
1.6703
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.6703 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 6,146,010.00 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,860.00 | 3,336,742.60 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 5,260.00 | 2,329,338.40 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,600.00 | 1,556,616.00 | 2.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,200.00 | 1,386,992.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,252.00 | 1,230,716.00 | 1.89 |
| 601138 | 工业富联 | 22,100.00 | 1,137,266.00 | 1.74 |
| 002028 | 思源电气 | 5,500.00 | 1,111,000.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,400.00 | 1,094,600.00 | 1.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,422.00 | 980,189.10 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,171,850.77 | 86.09 | 91.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,280,463.30 | 6.56 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,998.00 | 0.68 | 0.72 |
| 金融业 | 236,546.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 151,096.00 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 116,992.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,240.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,717.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,135.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 961.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 6.12 | 65,247,865.16 |
| 2025-12-31 | 95.70 | - | 5.77 | 77,127,023.91 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
| 2025-03-31 | 94.49 | - | 5.89 | 91,892,582.28 |
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