东财高端制造增强A(011667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,029,892.19 |
672,223.74 |
-1,287,094.66 |
-2,671,826.29 |
| 本期利润 |
13,337,934.77 |
-1,100,166.18 |
8,107,582.23 |
-249,488.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.02 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.25 |
-2.31 |
16.87 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.40 |
-1.69 |
17.63 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,797,792.03 |
-8,998,155.72 |
-12,536,457.05 |
-16,891,566.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
38,237,404.96 |
39,173,749.41 |
52,478,892.79 |
47,133,056.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.85 |
0.87 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
-14.55 |
-13.08 |
-26.38 |
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