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东财高端制造增强C(011668)
东财高端制造增强C
(011668)
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累计净值：1.2735
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2735 | -3.86% |
| 2026-09-24 | 1.3246 | -2.41% |
| 2026-09-23 | 1.3573 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 1.3645 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 1.3626 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 1.3548 | 2.34% |
| 2026-09-17 | 1.3238 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 1.3279 | 2.32% |
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基金全称
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东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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杨路炜 裘明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.54%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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-21.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.39%
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最近两年
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67.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,460.00 | 5,664,200.00 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,165,906.00 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 4,724.00 | 2,867,468.00 | 3.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,167.00 | 1,862,006.85 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,322.00 | 1,639,340.04 | 2.12 |
| 688012 | 中微公司 | 3,124.00 | 1,463,594.00 | 1.89 |
| 002384 | 东山精密 | 5,400.00 | 1,416,690.00 | 1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,500.00 | 1,302,400.00 | 1.68 |
| 688041 | 海光信息 | 3,512.00 | 1,300,493.60 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,253,026.68 | 86.92 | 92.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,427,057.79 | 5.72 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,740.00 | 0.32 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,577.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 171,184.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,380.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,390.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,535.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 1,246.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 691.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 6.85 | 77,366,648.95 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 6.12 | 65,247,865.16 |
| 2025-12-31 | 95.70 | - | 5.77 | 77,127,023.91 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 裘明达 | 23 | -2.48 |
| 2021-04-08 | - | 杨路炜 | 2001 | 27.35 |
| 2021-04-08 | 2022-11-15 | 姚楠燕 | 586 | -4.62 |
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