东财高端制造增强C(011668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,281,994.28 |
6,934,397.73 |
331,839.89 |
-894,929.99 |
| 本期利润 |
8,894,767.34 |
9,263,050.82 |
-519,900.92 |
4,296,761.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.31 |
-0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.70 |
33.34 |
-1.93 |
15.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.28 |
38.99 |
-1.84 |
17.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,193,506.79 |
958,309.94 |
-6,301,978.89 |
-7,334,508.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.04 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
27,789,899.92 |
27,229,198.44 |
25,790,923.50 |
29,163,967.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.19 |
0.84 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.97 |
19.46 |
-15.63 |
-14.05 |
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