东财高端制造增强C(011668)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,934,397.73 |
331,839.89 |
-894,929.99 |
-1,614,445.93 |
| 本期利润 |
9,263,050.82 |
-519,900.92 |
4,296,761.07 |
-212,291.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.34 |
-1.93 |
15.74 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.99 |
-1.84 |
17.29 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
958,309.94 |
-6,301,978.89 |
-7,334,508.22 |
-9,929,529.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
27,229,198.44 |
25,790,923.50 |
29,163,967.34 |
26,716,264.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.84 |
0.86 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.46 |
-15.63 |
-14.05 |
-27.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
