基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
1.2455
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.2455 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 25,500.00 | 5,656,605.59 | 4.65 |
| 002008 | 大族激光 | 35,800.00 | 5,373,938.00 | 4.41 |
| 01347 | 华虹宏力 | 25,000.00 | 4,672,799.00 | 3.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,820.00 | 4,458,165.80 | 3.66 |
| 688777 | 中控技术 | 36,831.00 | 4,327,642.50 | 3.55 |
| 603678 | 火炬电子 | 47,300.00 | 3,925,900.00 | 3.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,002.00 | 3,775,772.00 | 3.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,096.00 | 3,595,755.84 | 2.95 |
| 605111 | 新洁能 | 36,000.00 | 3,569,040.00 | 2.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,700.00 | 3,450,734.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,874,306.12 | 54.93 | 81.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,158,716.29 | 6.70 | 9.97 |
| 金融业 | 3,872,524.00 | 3.18 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,256,814.00 | 1.03 | 1.54 |
| 采矿业 | 755,584.00 | 0.62 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 582,876.00 | 0.48 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,292.00 | 0.31 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 11.20 | 121,745,665.46 |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.79 | 107,003,536.78 |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 7.75 | 121,394,020.05 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 8.17 | 148,158,446.56 |
| 2025-06-30 | 92.02 | - | 7.81 | 169,971,582.02 |
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