汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,934,347.58	13,872,896.81	20,815,088.75	-833,930.68
利息合计	53,422.36	33,152.96	119,487.92	63,736.72
其中：存款利息收入	53,422.36	33,152.96	119,487.92	63,736.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,077,043.58	15,863,464.87	6,206,255.97	-1,252,729.79
其中：股票投资收益	33,086,341.62	14,631,919.57	4,277,704.77	-2,486,393.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,799.54	17,799.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,972,902.42	1,213,745.76	1,928,551.20	1,233,663.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,803,881.64	-2,023,721.02	14,489,344.86	355,062.39
其他收入	-	-	-	-
费用	2,301,707.62	1,179,644.88	1,985,897.44	989,985.17
管理人报酬	1,780,094.73	911,226.73	1,502,490.25	745,241.79
基金托管费	296,682.49	151,871.11	250,415.10	124,206.93
销售服务费	44,663.43	24,837.24	51,469.49	26,040.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,266.92	91,709.75	181,522.60	94,496.24
利润总额	40,632,639.96	12,693,251.93	18,829,191.31	-1,823,915.85

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