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招商品质发现混合C(011691)
招商品质发现混合C
(011691)
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累计净值：0.9734
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.9734 | 0.67% |
| 2025-11-12 | 0.9669 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 0.9657 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 0.9676 | 1.25% |
| 2025-11-07 | 0.9557 | -0.90% |
| 2025-11-06 | 0.9644 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 0.9503 | 0.38% |
| 2025-11-04 | 0.9467 | -1.28% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.12亿元
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份额规模
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8.4328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.69%
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最近两年
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44.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,640,500.00 | 265,100,633.13 | 9.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 607,880.00 | 244,367,760.00 | 8.79 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,733,112.00 | 235,662,161.12 | 8.47 |
| 02883 | 中海油田服务 | 28,918,000.00 | 176,362,391.68 | 6.34 |
| 600993 | 马应龙 | 5,269,111.00 | 139,367,985.95 | 5.01 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,016,250.00 | 136,852,848.94 | 4.92 |
| 600011 | 华能国际 | 15,744,900.00 | 111,158,994.00 | 4.00 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,994,000.00 | 96,485,552.36 | 3.47 |
| 02331 | 李宁 | 5,370,000.00 | 86,483,673.86 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 1,229,683.00 | 78,416,884.91 | 2.82 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,105,400.00 | 72,867,968.00 | 2.62 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 7,774,000.00 | 38,468,485.34 | 1.38 |
| 601808 | 中海油服 | 2,751,887.00 | 37,040,399.02 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 879,031,547.83 | 31.61 | 67.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,646,863.85 | 6.82 | 14.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,356,594.89 | 3.07 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,792,273.00 | 1.83 | 3.89 |
| 采矿业 | 37,040,399.02 | 1.33 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,116,655.64 | 0.51 | 1.08 |
| 建筑业 | 13,520,823.70 | 0.49 | 1.04 |
| 房地产业 | 12,397,041.00 | 0.45 | 0.95 |
| 金融业 | 10,477,901.00 | 0.38 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,598,222.00 | 0.31 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 3,653,425.00 | 0.13 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 149,430.83 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,934.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | 4.60 | 1.56 | 2,781,028,744.02 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.62 | 6.45 | 1,774,659,423.99 |
| 2025-03-31 | 90.19 | 3.93 | 6.21 | 1,133,192,219.23 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.72 | 1.85 | 846,793,569.79 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 4.11 | 1.81 | 758,595,054.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 660 | 60.39 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 721 | 45.65 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -39.31 |
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