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招商品质发现混合C

(011691)

净值:
0.8224
日增长率:
0.96%
累计净值:0.8224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商品质发现混合C(011691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82240.96%
2023-02-100.8146-0.74%
2023-02-030.8250-0.75%
2023-01-200.82780.53%
2023-01-190.82340.98%
2023-01-130.81711.11%
2023-01-120.8081-0.26%
2023-01-110.81020.07%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1119亿元
最近分红 招商品质发现混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.73% 5375/7433
最近一月 -4.26% 4716/7433
最近三月 -1.60% 5689/7433
最近六月 -4.16% 3864/7433
最近一年 -6.43% 4159/7433
今年以来 0.31% 5192/7433
成立以来 -21.26% 6576/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603588高能环境282.192955.894.84水利、环境和公共设施管理业
603588高能环境282.192761.524.46水利、环境和公共设施管理业
601899紫金矿业247.412399.862.72采矿业
601899紫金矿业247.412805.613.98采矿业
603588高能环境201.842327.173.19水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28608.3246.81
采矿业3781.456.19
水利、环境和公共设施管理业2960.094.84
房地产2933.194.80
农、林、牧、渔业2405.263.94
其他20423.6033.42
招商品质发现混合C(011691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51773.8884.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2635.554.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-5.18-0.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计632.881.03
其他各项资产6236.3010.18
招商品质发现混合C(011691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭锐
  • 基金公告
    暂无信息!
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