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招商品质发现混合C(011691)
招商品质发现混合C
(011691)
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累计净值：0.9262
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9262 | 0.76% |
| 2026-04-30 | 0.9192 | -0.95% |
| 2026-04-29 | 0.9280 | 1.64% |
| 2026-04-28 | 0.9130 | -0.57% |
| 2026-04-27 | 0.9182 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 0.9180 | -0.58% |
| 2026-04-23 | 0.9234 | 0.40% |
| 2026-04-22 | 0.9197 | -0.70% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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4.4610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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2.93%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.85%
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最近两年
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30.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 19,650,000.00 | 156,670,206.53 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 323,020.00 | 129,757,134.00 | 8.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,161,900.00 | 122,082,053.00 | 7.57 |
| 02057 | 中通快递-W | 594,400.00 | 98,929,602.98 | 6.13 |
| 600993 | 马应龙 | 3,931,695.00 | 98,882,129.25 | 6.13 |
| 600011 | 华能国际 | 13,283,600.00 | 93,250,872.00 | 5.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,479,700.00 | 88,450,125.49 | 5.48 |
| 00268 | 金蝶国际 | 11,245,112.00 | 85,090,429.96 | 5.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,067,333.00 | 78,641,347.32 | 4.87 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,300,000.00 | 55,647,040.80 | 3.45 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 742,950.00 | 45,958,887.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,624,584.23 | 27.80 | 58.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,981,362.98 | 8.06 | 16.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,597,938.00 | 7.16 | 15.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,276,017.10 | 3.36 | 7.07 |
| 建筑业 | 18,431,715.70 | 1.14 | 2.40 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.88 | 5.33 | 1.38 | 1,613,608,250.83 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 5.45 | 2.94 | 2,392,588,293.82 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 4.60 | 1.56 | 2,781,028,744.02 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.62 | 6.45 | 1,774,659,423.99 |
| 2025-03-31 | 90.19 | 3.93 | 6.21 | 1,133,192,219.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 834 | 52.61 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 895 | 38.59 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -39.31 |
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