招商品质发现混合C(011691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,905,396.62 |
18,945,297.99 |
11,549,083.82 |
1,360,470.80 |
| 本期利润 |
64,290,901.75 |
21,393,576.26 |
-3,689,536.82 |
-7,365,833.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
7.99 |
-2.29 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.06 |
9.86 |
15.10 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-133,628,763.96 |
-103,552,324.92 |
-51,978,479.85 |
-175,459,291.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
725,864,250.78 |
352,790,552.74 |
133,048,504.08 |
356,911,151.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.75 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.40 |
-17.78 |
-25.16 |
-32.96 |
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