基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合C(011701) |
净值：
1.2015
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2015 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,030,000.00 | 3.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 87,400.00 | 4,868,180.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 62,500.00 | 4,541,250.00 | 2.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 359,600.00 | 4,135,400.00 | 2.25 |
| 02688 | 新奥能源 | 68,600.00 | 4,030,268.04 | 2.19 |
| 605507 | 国邦医药 | 151,600.00 | 3,459,512.00 | 1.88 |
| 002128 | 电投能源 | 144,100.00 | 3,252,337.00 | 1.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 3,169,810.00 | 1.73 |
| 300408 | 三环集团 | 64,700.00 | 2,997,551.00 | 1.63 |
| 00763 | 中兴通讯 | 55,600.00 | 1,802,039.92 | 0.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,100.00 | 1,008,644.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,303,888.45 | 35.01 | 74.87 |
| 采矿业 | 8,439,920.00 | 4.59 | 9.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,551,348.00 | 2.48 | 5.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,538,900.00 | 1.38 | 2.96 |
| 金融业 | 2,530,414.00 | 1.38 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510,555.00 | 1.37 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,002,668.50 | 0.55 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,876.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.63 | 63.17 | 5.42 | 183,686,090.24 |
| 2025-06-30 | 59.17 | 67.00 | 5.50 | 199,571,404.98 |
| 2025-03-31 | 59.42 | 67.85 | 3.88 | 220,229,999.24 |
| 2024-12-31 | 59.06 | 59.10 | 3.46 | 247,852,552.40 |
| 2024-09-30 | 59.49 | 59.98 | 2.43 | 294,915,940.27 |
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