南方均衡回报混合C(011701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,406,559.41 |
209,685.52 |
2,360,124.73 |
1,080,957.55 |
| 本期利润 |
3,057,592.87 |
-518,956.11 |
3,211,571.13 |
1,065,524.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
-1.82 |
10.26 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.60 |
-1.42 |
10.75 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,556,395.52 |
768,802.40 |
885,039.30 |
-332,324.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,913,604.08 |
22,826,744.85 |
34,889,223.89 |
31,401,305.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.03 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.41 |
3.49 |
4.98 |
-1.05 |
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