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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：1.0503
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0503 | -0.35% |
| 2026-05-13 | 1.0540 | 0.35% |
| 2026-05-12 | 1.0503 | 0.32% |
| 2026-05-11 | 1.0469 | 0.89% |
| 2026-05-08 | 1.0377 | -0.25% |
| 2026-05-07 | 1.0403 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.0385 | 0.54% |
| 2026-04-30 | 1.0329 | -0.14% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 51,400.00 | 2,021,048.00 | 3.85 |
| 601857 | 中国石油 | 76,400.00 | 931,316.00 | 1.77 |
| 601318 | 中国平安 | 15,800.00 | 897,124.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 1.61 |
| 600499 | 科达制造 | 49,600.00 | 788,144.00 | 1.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,800.00 | 780,026.00 | 1.49 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 680,000.00 | 1.30 |
| 603871 | 嘉友国际 | 44,700.00 | 601,215.00 | 1.15 |
| 601567 | 三星医疗 | 21,700.00 | 568,974.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 549,720.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,041,098.00 | 19.13 | 57.28 |
| 金融业 | 3,433,703.00 | 6.54 | 19.59 |
| 采矿业 | 2,585,821.00 | 4.93 | 14.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 791,415.00 | 1.51 | 4.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 425,442.00 | 0.81 | 2.43 |
| 房地产业 | 243,024.00 | 0.46 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,542.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.40 | 63.96 | 2.98 | 52,483,576.75 |
| 2025-12-31 | 19.36 | 74.08 | 2.54 | 67,533,776.21 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 80.21 | 2.05 | 79,225,900.57 |
| 2025-06-30 | 20.37 | 62.54 | 3.59 | 86,504,832.62 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 64.41 | 7.43 | 88,228,755.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 1222 | 8.10 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
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