广发睿享稳健增利混合C(011702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,060.02 |
929.38 |
-19,791.63 |
-23,511.58 |
| 本期利润 |
21,959.01 |
1,897.18 |
5,458.90 |
130.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
1.15 |
2.26 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
0.98 |
4.91 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,553.54 |
-9,061.43 |
-5,913.17 |
-12,188.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
279,464.00 |
252,769.54 |
142,754.05 |
178,065.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.00 |
-10.88 |
-11.75 |
-14.80 |
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