基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
1.6940
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.6940 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,593.00 | 6,536,811.60 | 5.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,579.00 | 5,145,361.20 | 4.20 |
| 002837 | 英维克 | 59,500.00 | 5,018,825.00 | 4.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 34,931.00 | 4,464,181.80 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 4,384,116.00 | 3.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 27,043.00 | 4,009,124.75 | 3.27 |
| 688652 | 京仪装备 | 39,699.00 | 3,967,121.07 | 3.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,602.00 | 3,597,626.80 | 2.94 |
| 603678 | 火炬电子 | 103,700.00 | 3,523,726.00 | 2.88 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,600.00 | 3,424,812.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,740,495.00 | 87.12 | 94.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,690,601.80 | 5.46 | 5.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.24 | 122,527,891.40 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
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