大摩万众创新混合C(011712)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩万众创新混合C(011712) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩万众创新混合C(011712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,540,056.20	29,637,105.20	-11,692,827.35	-23,058,582.30
利息合计	61,509.79	24,109.88	23,531.94	9,931.84
其中：存款利息收入	61,509.79	24,109.88	23,531.94	9,931.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,418,096.71	-6,298,620.47	-14,791,521.34	-7,027,195.46
其中：股票投资收益	29,567,521.07	-6,937,440.15	-15,159,176.23	-7,296,134.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	850,575.64	638,819.68	367,654.89	268,938.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,571,592.46	35,103,212.83	2,225,576.71	-16,241,163.11
其他收入	1,488,857.24	808,402.96	849,585.34	199,844.43
费用	2,859,550.87	1,221,377.80	1,350,756.31	644,445.41
管理人报酬	2,086,059.63	882,880.90	932,517.57	419,581.67
基金托管费	347,676.70	147,146.88	155,419.62	69,930.29
销售服务费	255,888.59	108,130.15	101,579.14	45,155.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,925.95	83,219.87	161,239.98	109,778.33
利润总额	59,680,505.33	28,415,727.40	-13,043,583.66	-23,703,027.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年