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中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)
中信保诚盛裕一年持有混合A
(011713)
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累计净值：0.9911
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9911 | 0.19% |
| 2026-06-26 | 0.9892 | -0.15% |
| 2026-06-25 | 0.9907 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 0.9905 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 0.9885 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 0.9916 | 0.42% |
| 2026-06-18 | 0.9875 | -0.40% |
| 2026-06-17 | 0.9915 | 0.07% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.6210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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5.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39,500.00 | 1,704,425.00 | 1.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 32,000.00 | 1,092,800.00 | 1.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 989,350.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 1.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 88,300.00 | 890,064.00 | 1.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,100.00 | 854,700.00 | 0.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 51,400.00 | 840,904.00 | 0.95 |
| 600346 | 恒力石化 | 20,700.00 | 448,155.00 | 0.51 |
| 000657 | 中钨高新 | 9,100.00 | 434,161.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,300.00 | 434,014.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,952,776.00 | 7.84 | 73.20 |
| 采矿业 | 1,704,425.00 | 1.92 | 17.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,904.00 | 0.95 | 8.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.71 | 95.12 | 10.35 | 88,653,476.03 |
| 2025-12-31 | 15.41 | 96.96 | 0.52 | 126,378,676.65 |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 723 | 5.21 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 723 | 5.21 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -5.80 |
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