中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,411,963.37 |
39,719.96 |
-14,314,955.74 |
-8,582,849.39 |
| 本期利润 |
5,929,753.51 |
475,654.75 |
-1,217,623.96 |
794,365.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
0.38 |
-0.64 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
0.61 |
-0.54 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-7,926,646.76 |
-11,604,678.20 |
-14,848,305.84 |
-14,477,506.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
92,701,185.31 |
111,204,987.99 |
140,300,808.42 |
196,346,439.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.66 |
-5.94 |
-6.51 |
-5.64 |
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