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中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)
中信保诚盛裕一年持有混合C
(011714)
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累计净值：0.9691
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.9691 | 0.48% |
| 2025-11-12 | 0.9645 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 0.9639 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 0.9647 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 0.9630 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 0.9618 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 0.9581 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 0.9570 | -0.43% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.99%
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最近两年
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2.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 4,006,784.00 | 3.01 |
| 603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 2,754,730.00 | 2.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 64,000.00 | 2,560,640.00 | 1.92 |
| 002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,366,336.00 | 1.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 2,000,180.00 | 1.50 |
| 605196 | 华通线缆 | 61,500.00 | 1,496,910.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,360,720.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,227,570.00 | 0.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 55,200.00 | 639,768.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,989,264.00 | 7.51 | 54.25 |
| 制造业 | 7,063,654.00 | 5.31 | 38.36 |
| 金融业 | 1,360,720.00 | 1.02 | 7.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.84 | 102.70 | 1.77 | 133,050,816.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 121.53 | 5.24 | 232,658,559.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 495 | 4.13 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 495 | 4.13 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -6.93 |
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