中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,392,642.18 |
355,724.84 |
-55,730.19 |
-4,841,827.95 |
| 本期利润 |
-66,733.76 |
1,956,857.73 |
115,947.51 |
-646,351.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
5.20 |
0.29 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
5.84 |
0.40 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-752,770.07 |
-3,501,142.51 |
-4,528,070.69 |
-5,500,713.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
23,866,319.24 |
33,677,491.34 |
37,255,807.69 |
45,498,602.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.06 |
-2.44 |
-7.45 |
-7.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
