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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：11.7053
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 11.7053 | -3.33% |
| 2026-06-25 | 12.1081 | 2.98% |
| 2026-06-24 | 11.7577 | 2.84% |
| 2026-06-23 | 11.4326 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 11.7881 | 2.17% |
| 2026-06-18 | 11.5373 | 1.81% |
| 2026-06-17 | 11.3326 | 2.22% |
| 2026-06-16 | 11.0860 | 0.60% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.70亿元
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份额规模
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5.5787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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7.15%
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最近三月
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21.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.86%
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最近两年
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29.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,163,000.00 | 527,833,514.06 | 9.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,115,418.00 | 386,063,785.00 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 708,000.00 | 284,403,600.00 | 4.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 9,458,200.00 | 270,910,257.86 | 4.62 |
| 002028 | 思源电气 | 1,128,222.00 | 227,900,844.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,632,500.00 | 207,376,479.86 | 3.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 23,129,600.00 | 206,469,254.04 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,136,000.00 | 171,263,360.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,990,900.00 | 165,157,498.00 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 153,842.00 | 151,226,686.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,237,154,065.29 | 38.16 | 64.15 |
| 批发和零售业 | 399,899,425.60 | 6.82 | 11.47 |
| 采矿业 | 280,639,010.49 | 4.79 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,700,224.27 | 4.31 | 7.25 |
| 金融业 | 160,676,532.98 | 2.74 | 4.61 |
| 房地产业 | 59,348,529.00 | 1.01 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,582,882.40 | 0.61 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 29,512,990.00 | 0.50 | 0.85 |
| 建筑业 | 20,346,546.00 | 0.35 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,518,452.00 | 0.20 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.97 | 5,862,190,303.80 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 9.80 | 6,885,955,053.27 |
| 2025-09-30 | 91.58 | - | 8.50 | 7,937,552,127.01 |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 9.02 | 7,491,417,395.17 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 33.63 | 7,742,051,101.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 451 | 32.41 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 674 | 36.88 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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