东方红启恒三年持有混合B(011724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,137,339,248.08 |
490,413,326.93 |
125,060,434.05 |
-84,292,084.47 |
| 本期利润 |
852,880,704.54 |
147,564,905.27 |
1,392,969,545.18 |
1,442,370,805.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.18 |
1.33 |
1.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.23 |
2.06 |
15.32 |
14.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
2.42 |
15.33 |
15.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,614,019,085.31 |
6,112,124,753.69 |
6,774,181,343.15 |
7,840,397,672.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.11 |
8.17 |
7.73 |
7.52 |
| 期末基金资产净值 |
6,230,431,162.30 |
6,860,586,252.39 |
7,845,171,022.19 |
9,370,675,097.87 |
| 期末基金份额净值 |
10.11 |
9.17 |
8.95 |
8.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.38 |
-27.79 |
-29.50 |
-29.22 |
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