基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.5456
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.5456 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 372,164.00 | 44,652,236.72 | 7.98 |
| 01109 | 华润置地 | 1,546,390.00 | 39,104,627.85 | 6.99 |
| 02328 | 中国财险 | 2,400,000.00 | 30,218,080.80 | 5.40 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,732,000.00 | 27,861,134.07 | 4.98 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,495,000.00 | 27,779,328.75 | 4.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 808,912.00 | 24,631,370.40 | 4.40 |
| 02601 | 中国太保 | 841,800.00 | 23,695,361.84 | 4.24 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 10,912,000.00 | 22,834,358.45 | 4.08 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,789,000.00 | 21,498,040.11 | 3.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,806,500.00 | 19,070,565.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,790,580.71 | 30.18 | 67.15 |
| 金融业 | 24,631,370.40 | 4.40 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,112,386.66 | 3.95 | 8.80 |
| 建筑业 | 19,070,565.00 | 3.41 | 7.59 |
| 房地产业 | 10,795,518.00 | 1.93 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,968,269.42 | 1.07 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 9.21 | 559,266,025.11 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.41 | 629,492,301.35 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.21 | 852,497,714.11 |
| 2025-06-30 | 88.74 | - | 11.00 | 734,533,909.52 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.49 | 704,343,108.23 |
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