安信新常态股票C(011726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,671,042.72 |
4,209,881.97 |
16,872,811.18 |
12,416,385.25 |
| 本期利润 |
13,380,620.95 |
6,573,023.95 |
30,870,228.13 |
20,727,519.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
3.83 |
10.53 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
4.92 |
16.16 |
10.00 |
| 期末可供分配利润 |
23,480,510.60 |
36,500,500.46 |
63,486,460.37 |
97,604,532.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.47 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
74,220,482.73 |
131,680,141.27 |
239,345,618.12 |
376,128,256.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.69 |
1.61 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
14.91 |
9.52 |
3.71 |
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