基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合A(011727) |
净值：
1.0110
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0110 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2723.79 | 32.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.11 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.68 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.89 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 68.02 | 0.82 | 其他 | 5002.54 | 60.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7450.85 | 35.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12729.32 | 60.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 660.26 | 3.15 |
| 其他各项资产 | 90.17 | 0.43 |
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