工银聚瑞混合A(011727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,569,047.37 |
261,492.55 |
1,105,587.99 |
506,428.79 |
| 本期利润 |
1,791,884.41 |
389,490.92 |
2,249,713.74 |
1,269,104.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.90 |
4.94 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
0.85 |
5.11 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
-4,679,996.33 |
-6,178,624.91 |
-5,453,998.56 |
-8,484,730.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
45,091,912.08 |
45,280,182.60 |
38,030,597.62 |
52,483,022.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.60 |
6.26 |
5.36 |
2.93 |
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