基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.8065
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.8065 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 17,400,000.00 | 7.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 704,100.00 | 12,462,570.00 | 5.16 |
| 002487 | 大金重工 | 173,300.00 | 12,079,010.00 | 5.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 215,220.00 | 11,884,448.40 | 4.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 116,962.00 | 11,836,554.40 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 25,892.00 | 11,466,013.28 | 4.75 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 9,337,116.00 | 3.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 8,655,032.00 | 3.59 |
| 688668 | 鼎通科技 | 55,229.00 | 6,953,331.10 | 2.88 |
| 01801 | 信达生物 | 86,000.00 | 6,446,771.13 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,225,440.30 | 54.77 | 73.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,315,025.00 | 10.90 | 14.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,381,946.00 | 5.13 | 6.85 |
| 金融业 | 5,407,268.50 | 2.24 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,463,824.00 | 1.43 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,085,370.00 | 0.45 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 9.95 | 241,421,702.37 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 9.09 | 270,023,331.50 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.60 | 291,070,684.87 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.05 | 264,450,084.31 |
| 2025-03-31 | 89.37 | - | 11.56 | 279,170,968.70 |
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