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银华瑞祥一年持有期混合

(011733)

净值:
0.8274
日增长率:
1.11%
累计净值:0.8274 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞祥一年持有期混合(011733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82741.11%
2023-02-100.8183-1.41%
2023-02-030.8354-0.44%
2023-01-200.83870.99%
2023-01-190.83050.23%
2023-01-130.81911.39%
2023-01-120.8079-0.09%
2023-01-110.8086-1.04%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0762亿元
最近分红 银华瑞祥一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 3945/7433
最近一月 -5.40% 5614/7433
最近三月 -0.58% 5138/7433
最近六月 -1.61% 2721/7433
最近一年 -5.65% 3981/7433
今年以来 -0.51% 5820/7433
成立以来 -21.73% 6604/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农429.473354.165.36制造业
002385大北农429.473435.766.91制造业
002385大北农429.473822.287.53制造业
002385大北农352.363065.534.96制造业
002385大北农303.183180.364.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23642.8046.58
信息传输、软件和信息技术服务业8574.5716.89
农、林、牧、渔业5075.3610.00
通讯业务3848.667.58
信息技术1381.692.72
其他8238.6216.23
银华瑞祥一年持有期混合(011733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53778.8085.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6510.8110.37
其他各项资产2489.853.97
银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能
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