银华瑞祥一年持有期混合(011733)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,532,287.95 |
10,860,442.31 |
-60,422,161.78 |
-48,166,627.84 |
| 本期利润 |
43,329,396.89 |
-5,313,135.12 |
25,169,577.15 |
-73,008.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.68 |
-1.92 |
8.44 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.17 |
-1.76 |
8.91 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-134,798,636.00 |
-189,543,345.97 |
-218,175,157.72 |
-225,099,510.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
270,023,331.50 |
264,450,084.31 |
294,484,593.94 |
291,115,586.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.60 |
0.61 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.99 |
-39.62 |
-38.54 |
-43.61 |
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