首页 >
基金>
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
|
|
|
累计净值：0.9559
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 0.9559 | -0.56% |
| 2026-03-20 | 0.9613 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 0.9623 | -0.27% |
| 2026-03-18 | 0.9649 | 0.06% |
| 2026-03-17 | 0.9643 | -0.10% |
| 2026-03-16 | 0.9653 | -0.30% |
| 2026-03-13 | 0.9682 | -0.04% |
| 2026-03-12 | 0.9686 | 0.17% |
|
基金全称
|
宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕姝仪 蔡丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.5456亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
-0.44%
|
|
最近三月
|
1.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.75%
|
|
最近两年
|
7.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 22,600.00 | 554,830.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,800.00 | 459,108.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 10,600.00 | 429,300.00 | 0.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 15,700.00 | 415,579.00 | 0.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,100.00 | 407,212.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 50,600.00 | 401,258.00 | 0.65 |
| 601126 | 四方股份 | 13,300.00 | 400,064.00 | 0.65 |
| 600096 | 云天化 | 11,800.00 | 394,238.00 | 0.64 |
| 600938 | 中国海油 | 11,500.00 | 347,070.00 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 329,804.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,020,634.00 | 9.78 | 52.78 |
| 采矿业 | 1,734,958.00 | 2.82 | 15.21 |
| 金融业 | 1,165,678.00 | 1.89 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737,025.00 | 1.20 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,545.00 | 0.92 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343,855.00 | 0.56 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,560.00 | 0.51 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 193,831.00 | 0.31 | 1.70 |
| 建筑业 | 127,797.00 | 0.21 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,962.00 | 0.18 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 96,910.00 | 0.16 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.53 | 68.17 | 2.31 | 61,577,072.60 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 71.64 | 1.48 | 71,153,000.22 |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 1019 | 5.64 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1678 | -4.38 |
| 2021-08-03 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1481 | -5.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
