宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,552,305.65 |
547,066.16 |
1,180,364.23 |
-84,928.78 |
| 本期利润 |
707,122.24 |
-237,412.38 |
2,710,964.00 |
807,301.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-0.34 |
2.68 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
-0.13 |
3.26 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-3,270,058.78 |
-5,137,007.68 |
-7,002,891.05 |
-10,281,177.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
51,688,314.79 |
62,932,596.85 |
78,223,643.13 |
97,472,344.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.27 |
-6.74 |
-6.62 |
-8.76 |
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