基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合A(011738) |
净值：
1.1917
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1917 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,102,200.00 | 26,568,018.48 | 8.41 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 18,668,591.52 | 5.91 |
| 600216 | 浙江医药 | 538,800.00 | 8,658,516.00 | 2.74 |
| 600309 | 万华化学 | 104,700.00 | 8,318,415.00 | 2.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 333,700.00 | 7,401,466.00 | 2.34 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 687,800.00 | 6,929,213.24 | 2.19 |
| 601108 | 财通证券 | 900,250.00 | 6,859,905.00 | 2.17 |
| 600188 | 兖矿能源 | 341,200.00 | 6,602,220.00 | 2.09 |
| 688717 | 艾罗能源 | 50,790.00 | 5,942,430.00 | 1.88 |
| 600623 | 华谊集团 | 609,900.00 | 5,879,436.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,792,189.68 | 23.03 | 54.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,724,498.00 | 4.34 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,728,291.60 | 2.76 | 6.58 |
| 住宿和餐饮业 | 8,506,563.00 | 2.69 | 6.42 |
| 采矿业 | 7,132,431.20 | 2.26 | 5.38 |
| 金融业 | 6,988,481.00 | 2.21 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 5,592,150.00 | 1.77 | 4.22 |
| 综合 | 3,816,336.00 | 1.21 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,114,714.04 | 0.99 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,905,725.32 | 0.60 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,443.00 | 0.07 | 0.17 |
| 房地产业 | 36,460.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.52 | 6.37 | 34.33 | 316,012,910.63 |
| 2025-12-31 | 54.16 | 9.14 | 40.67 | 394,118,132.00 |
| 2025-09-30 | 61.42 | 30.97 | 7.86 | 481,664,232.41 |
| 2025-06-30 | 55.06 | 26.89 | 11.17 | 683,626,914.01 |
| 2025-03-31 | 57.99 | 29.76 | 15.54 | 761,402,832.24 |
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