华安兴安优选一年持有混合A(011738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安兴安优选一年持有混合A(011738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,444,995.22	48,640,042.39	77,966,167.30	-4,590,478.20
利息合计	490,638.63	265,815.80	540,696.31	250,161.77
其中：存款利息收入	469,633.09	246,353.77	517,615.11	233,007.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,005.54	19,462.03	23,081.20	17,154.75
投资收益合计	79,965,845.67	3,494,602.54	59,239,951.42	31,052,383.02
其中：股票投资收益	61,455,794.94	-5,957,513.29	46,708,736.93	10,897,689.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,958,476.24	4,792,235.87	1,987,312.49	12,655,546.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,551,574.49	4,659,879.96	10,543,902.00	7,499,146.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,988,510.92	44,879,624.05	18,185,519.57	-35,893,022.99
其他收入	-	-	-	-
费用	10,223,466.66	6,205,747.72	18,990,000.88	10,366,797.69
管理人报酬	7,733,572.45	4,707,270.38	14,506,692.86	7,919,866.05
基金托管费	1,288,928.82	784,545.08	2,417,782.15	1,319,977.68
销售服务费	975,226.28	597,258.26	1,810,732.52	982,903.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,558.97	115,657.22	242,544.64	137,287.37
利润总额	90,221,528.56	42,434,294.67	58,976,166.42	-14,957,275.89

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