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首页 > 基金> 大成惠平一年定开债发起式(011742)

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大成惠平一年定开债发起式

(011742)

净值：

1.0261

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1607

2026-03-26

净值走势

大成惠平一年定开债发起式(011742)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-26	1.0261	0.01%
2026-03-25	1.0260	0.01%
2026-03-24	1.0259	0.02%
2026-03-23	1.0257	0.00%
2026-03-20	1.0257	0.01%
2026-03-19	1.0256	0.02%
2026-03-18	1.0254	0.07%
2026-03-17	1.0247	0.03%

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基金情况

基金全称	大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.86亿元	份额规模	19.5112亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.32%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	1.24%
最近两年	4.04%

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基金要闻

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大成惠平一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	142.83	0.94	1,985,732,199.33
2025-09-30	-	140.86	0.03	1,977,362,817.83
2025-06-30	-	114.76	0.05	1,992,947,637.72
2025-03-31	-	99.68	0.75	1,983,172,641.28
2024-12-31	-	96.76	1.84	2,003,816,921.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-07	-	冯佳	1816	16.63

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基金公告

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