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大成惠平一年定开债发起式

(011742)

净值:
1.0755
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠平一年定开债发起式(011742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07550.03%
2023-02-101.07520.05%
2023-02-031.07430.06%
2023-01-201.07180.03%
2023-01-131.0719-0.01%
2023-01-121.07200.05%
2023-01-111.07150.01%
2023-01-101.0714-0.13%
基金公司 大成基金 基金经理 冯佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.4027亿元
最近分红 大成惠平一年定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1540/5254
最近一月 0.14% 2626/5254
最近三月 1.29% 1808/5254
最近六月 -0.31% 3590/5254
最近一年 3.15% 773/5254
今年以来 0.51% 3173/5254
成立以来 7.70% 2935/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成惠平一年定开债发起式(011742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114846.2399.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.150.06
其他各项资产0.000.00
大成惠平一年定开债发起式(011742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯佳
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