大成惠平一年定开债发起式(011742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,848,800.80 |
22,724,186.44 |
18,335,206.87 |
79,851,829.60 |
| 本期利润 |
35,841,419.71 |
-15,417,445.80 |
-8,202,007.41 |
98,297,987.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
-0.81 |
-0.45 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
-0.69 |
-0.33 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
19,923,207.72 |
23,603,437.44 |
19,214,457.87 |
54,723,144.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,499,416,332.17 |
1,985,732,199.33 |
1,992,947,637.72 |
2,003,816,921.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
15.67 |
16.09 |
16.48 |
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