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南方誉浦一年持有混合A

(011746)

净值:
1.0073
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0073 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方誉浦一年持有混合A(011746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00730.25%
2023-02-101.0048-0.17%
2023-02-031.0068-0.09%
2023-01-201.00600.13%
2023-01-191.00470.21%
2023-01-131.00140.15%
2023-01-120.9999-0.03%
2023-01-111.0002-0.17%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1557亿元
最近分红 南方誉浦一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1542/7433
最近一月 -0.95% 1911/7433
最近三月 0.86% 3648/7433
最近六月 -1.73% 2813/7433
最近一年 -0.11% 2283/7433
今年以来 0.62% 4827/7433
成立以来 -0.23% 4448/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002948青岛银行216.081073.920.37金融业
000975银泰黄金132.101256.270.44采矿业
601985中国核电131.181063.870.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电127.65875.680.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行108.551141.950.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18179.6714.96
金融业2670.312.20
信息传输、软件和信息技术服务业1623.201.34
租赁和商务服务业1174.960.97
交通运输、仓储和邮政业924.040.76
其他96891.9179.77
南方誉浦一年持有混合A(011746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55073.3719.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202958.0370.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27500.009.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1919.410.66
其他各项资产1930.170.67
南方誉浦一年持有混合A(011746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐
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