基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.1201
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1201 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,160.00 | 2,629,581.60 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,672.00 | 1,687,292.48 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 0.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 51,000.00 | 1,432,590.00 | 0.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 27,000.00 | 1,295,190.00 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,800.00 | 1,264,002.20 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 908.00 | 1,250,479.44 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 40,310.00 | 1,157,300.10 | 0.62 |
| 688187 | 时代电气 | 19,539.00 | 1,002,155.31 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,740,085.78 | 16.94 | 71.40 |
| 金融业 | 4,518,544.10 | 2.41 | 10.17 |
| 采矿业 | 3,365,281.00 | 1.80 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,067,178.81 | 1.64 | 6.90 |
| 租赁和商务服务业 | 688,358.00 | 0.37 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,319.00 | 0.27 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,048.00 | 0.15 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,781.00 | 0.15 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.04 | 101.38 | 1.00 | 187,421,204.63 |
| 2025-09-30 | 28.14 | 97.86 | 1.42 | 212,874,371.67 |
| 2025-06-30 | 28.11 | 100.15 | 0.99 | 266,699,206.87 |
| 2025-03-31 | 29.16 | 97.52 | 1.31 | 314,989,363.76 |
| 2024-12-31 | 28.38 | 96.97 | 2.16 | 385,285,713.92 |
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