基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.0955
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.0955 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,300.00 | 1,706,967.00 | 1.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 30,512.00 | 1,671,752.48 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 1,255,050.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,137,420.00 | 0.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 28,900.00 | 1,023,927.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 708.00 | 891,102.96 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 887,949.65 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,860.00 | 832,574.60 | 0.61 |
| 601138 | 工业富联 | 14,100.00 | 820,620.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 39,272.00 | 801,934.24 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,022,764.93 | 16.88 | 71.07 |
| 金融业 | 3,991,059.60 | 2.93 | 12.32 |
| 采矿业 | 2,316,191.00 | 1.70 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,050.00 | 0.92 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,258.00 | 0.48 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,500.00 | 0.25 | 1.04 |
| 建筑业 | 329,840.00 | 0.24 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,060.00 | 0.21 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 201,971.00 | 0.15 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.75 | 100.18 | 1.74 | 136,413,320.95 |
| 2026-06-30 | 29.74 | 101.40 | 1.27 | 150,323,622.40 |
| 2026-03-31 | 28.44 | 95.71 | 0.93 | 162,851,023.91 |
| 2025-12-31 | 26.04 | 101.38 | 1.00 | 187,421,204.63 |
| 2025-09-30 | 28.14 | 97.86 | 1.42 | 212,874,371.67 |
微信公众号
证券之星APP
