基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气成长混合A(011748) |
净值：
0.7621
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7621 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 2,447,203.00 | 8,507,948.40 | 8.84 |
| 01117 | 现代牧业 | 6,344,724.00 | 8,278,585.72 | 8.60 |
| 02331 | 李宁 | 524,361.00 | 5,622,023.40 | 5.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 340,071.00 | 5,207,919.66 | 5.41 |
| 601985 | 中国核电 | 567,900.00 | 5,150,853.00 | 5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 59,700.00 | 4,781,970.00 | 4.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 145,500.00 | 3,972,150.00 | 4.13 |
| 002840 | 华统股份 | 423,200.00 | 3,466,008.00 | 3.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 114,946.00 | 3,388,608.08 | 3.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 126,403.00 | 2,599,824.44 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,768,514.64 | 34.05 | 71.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,150,853.00 | 5.35 | 11.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388,608.08 | 3.52 | 7.41 |
| 采矿业 | 2,227,041.00 | 2.31 | 4.87 |
| 房地产业 | 1,168,836.00 | 1.21 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,172.00 | 0.71 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,272.50 | 0.36 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.93 | - | 18.25 | 96,225,318.15 |
| 2026-06-30 | 84.76 | - | 15.65 | 90,726,923.08 |
| 2026-03-31 | 75.66 | - | 24.37 | 126,121,390.98 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 8.51 | 140,334,494.96 |
| 2025-09-30 | 91.24 | - | 9.17 | 138,895,468.39 |
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