基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气成长混合A(011748) |
净值：
0.7991
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.7991 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 8,674,000.00 | 10,415,843.29 | 8.26 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,050,674.00 | 10,397,267.47 | 8.24 |
| 02331 | 李宁 | 472,500.00 | 8,927,948.93 | 7.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 444,071.00 | 6,743,990.82 | 5.35 |
| 601985 | 中国核电 | 693,400.00 | 6,275,270.00 | 4.98 |
| 002840 | 华统股份 | 571,000.00 | 6,155,380.00 | 4.88 |
| 000333 | 美的集团 | 67,900.00 | 5,184,165.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 5,021,250.00 | 3.98 |
| 603057 | 紫燕食品 | 152,500.00 | 3,742,350.00 | 2.97 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 124,746.00 | 3,660,047.64 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,248,032.76 | 31.12 | 74.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,275,270.00 | 4.98 | 11.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,660,047.64 | 2.90 | 6.99 |
| 采矿业 | 1,155,195.00 | 0.92 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 739,075.00 | 0.59 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,568.00 | 0.57 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 594,675.00 | 0.47 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.66 | - | 24.37 | 126,121,390.98 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 8.51 | 140,334,494.96 |
| 2025-09-30 | 91.24 | - | 9.17 | 138,895,468.39 |
| 2025-06-30 | 78.36 | - | 23.93 | 143,264,987.63 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 21.84 | 141,734,205.78 |
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