华泰柏瑞景气成长混合A(011748)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,588,369.51	111,483.61	159,106.95	195,041.11
存出保证金	29,472.00	27,629.65	18,248.86	33,596.77
交易性金融资产	130,895,497.51	112,265,154.26	128,620,827.88	127,451,926.32
其中：股票投资	130,895,497.51	112,265,154.26	128,620,827.88	127,451,926.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	728,057.72	-	299,666.83	38,523.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	92,779.20	-	-
应收申购款	2,280.37	1,254.95	395.43	316.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,593,450.81	146,674,593.65	149,156,983.23	148,399,477.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,180,941.34	2,965,412.11	1.09	-
应付赎回款	715,729.71	137,229.69	695,294.48	246,534.43
应付管理人报酬	140,081.08	140,846.74	155,491.50	148,823.10
应付托管费	23,346.86	23,474.48	25,915.24	24,803.83
应付销售服务费	3,131.05	3,123.29	3,510.46	3,487.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,725.81	139,519.71	198,109.96	240,348.60
负债合计	3,258,955.85	3,409,606.02	1,078,322.73	663,997.53
所有者权益
实收基金	166,178,535.41	200,187,343.41	215,548,488.04	238,763,102.78
未分配利润	-25,844,040.45	-56,922,355.78	-67,469,827.54	-91,027,622.57
所有者权益合计	140,334,494.96	143,264,987.63	148,078,660.50	147,735,480.21
负债及所有者权益总计	143,593,450.81	146,674,593.65	149,156,983.23	148,399,477.74

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