基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫盛混合发起式A(011759) |
净值：
1.1772
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1772 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 4,600.00 | 1,695,560.00 | 6.60 |
| 688012 | 中微公司 | 3,421.00 | 1,602,738.50 | 6.24 |
| 300408 | 三环集团 | 9,500.00 | 1,585,550.00 | 6.18 |
| 603920 | 世运电路 | 20,400.00 | 980,016.00 | 3.82 |
| 01288 | 农业银行 | 174,000.00 | 807,021.92 | 3.14 |
| 01398 | 工商银行 | 140,000.00 | 781,868.71 | 3.05 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 756,993.44 | 2.95 |
| 688610 | 埃科光电 | 2,472.00 | 651,124.80 | 2.54 |
| 03328 | 交通银行 | 99,000.00 | 579,548.68 | 2.26 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 466,932.48 | 1.82 |
| 601328 | 交通银行 | 53,300.00 | 342,719.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 182,528.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 15,300.00 | 108,171.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,091,753.37 | 47.10 | 70.39 |
| 金融业 | 4,048,111.00 | 15.77 | 23.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,144.00 | 2.52 | 3.76 |
| 建筑业 | 205,755.00 | 0.80 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,304.00 | 0.73 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.41 | 1.18 | 4.85 | 25,671,840.09 |
| 2026-03-31 | 92.04 | 1.69 | 4.91 | 17,864,412.13 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 1.90 | 4.67 | 15,823,917.28 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.80 | 6.51 | 16,758,031.68 |
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