首页 - 基金 - 平安鑫盛混合发起式A(011759) - 财务指标
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平安鑫盛混合发起式A(011759)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 772,624.19
本期利润 1,407,044.39
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 12.56
本期基金份额净值增长率(%) 14.03
期末可供分配利润 814,926.29
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 12,097,299.43
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 14.03
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