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平安鑫瑞混合C

(011762)

净值:
0.9172
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫瑞混合C(011762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91720.11%
2023-02-100.9162-0.03%
2023-02-030.9166-0.02%
2023-01-200.91490.05%
2023-01-190.91440.04%
2023-01-130.91050.01%
2023-01-120.91040.02%
2023-01-110.9102-0.12%
基金公司 平安基金 基金经理 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7692亿元
最近分红 平安鑫瑞混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 409/7433
最近一月 0.09% 679/7433
最近三月 0.62% 3945/7433
最近六月 -3.97% 3796/7433
最近一年 -5.31% 3907/7433
今年以来 0.88% 4453/7433
成立以来 -8.20% 5561/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建18.04141.971.46建筑业
300732设研院14.57160.661.65科学研究和技术服务业
002124天邦股份12.0271.640.46农、林、牧、渔业
002126银轮股份10.63131.071.53制造业
002548金新农10.2056.710.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业361.904.71
其他7321.7795.29
平安鑫瑞混合C(011762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2343.3313.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14288.3580.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.732.63
其他各项资产637.213.59
平安鑫瑞混合C(011762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张恒
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