平安鑫瑞混合C(011762)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,441,830.27 |
4,812,085.13 |
5,222,304.07 |
2,218,708.47 |
| 本期利润 |
13,447,768.93 |
4,263,627.83 |
5,522,970.20 |
3,509,806.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.41 |
5.84 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
3.09 |
6.53 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
30,369,673.38 |
25,195,083.65 |
970,236.13 |
-2,635,526.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
469,767,006.39 |
547,529,796.77 |
93,886,892.13 |
116,865,883.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.21 |
6.15 |
2.97 |
0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
