平安鑫瑞混合C(011762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,151,025.01 |
14,441,830.27 |
4,812,085.13 |
5,222,304.07 |
| 本期利润 |
17,177,118.45 |
13,447,768.93 |
4,263,627.83 |
5,522,970.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
3.96 |
2.41 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
5.09 |
3.09 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
116,442,528.45 |
30,369,673.38 |
25,195,083.65 |
970,236.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,466,823,423.28 |
469,767,006.39 |
547,529,796.77 |
93,886,892.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
8.21 |
6.15 |
2.97 |
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