基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合A(011765) |
净值：
0.9102
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9102 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,183,381.00 | 8.30 |
| 002001 | 新和成 | 97,800.00 | 2,779,476.00 | 7.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 95,000.00 | 2,056,750.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,700.00 | 1,809,280.00 | 4.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 47,100.00 | 1,624,479.00 | 4.23 |
| 002648 | 卫星化学 | 64,700.00 | 1,519,803.00 | 3.96 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 129,800.00 | 1,496,594.00 | 3.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 36,410.00 | 1,294,739.60 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 7,400.00 | 1,235,060.00 | 3.22 |
| 603049 | 中策橡胶 | 25,900.00 | 1,160,579.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,427,449.40 | 76.71 | 86.93 |
| 采矿业 | 2,884,301.00 | 7.52 | 8.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759,524.00 | 1.98 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 584,333.00 | 1.52 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,165.00 | 0.51 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.25 | 5.02 | 7.22 | 38,360,101.29 |
| 2026-03-31 | 90.55 | - | 9.62 | 50,352,913.94 |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.65 | 54,659,014.18 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.11 | 54,911,629.81 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 19.93 | 51,037,262.17 |
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